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23个因素表明比特币进入看涨阶段 牛市来了?

发布时间:2020-09-28 18:48:26 来源:金色财经

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一位匿名的比特币(BTC)交易员概述了23个关键技术和基本面因素,这些因素可能会支撑比特币的中期牛市。

这位被称为“Byzantine General”的交易员分享的数据观点包含四个主题:一个不过热的市场、一个中性期货市场、较少的杠杆交易员以及不断增强的基本面。

中性比特币期货市场

自从比特币的价格从1.03万美元反弹以来,围绕这种顶级加密货币的一个持续说法就是其负资金费率。

比特币期货市场实施一种称为“资金费”的机制,以防止市场形成单边走势。因此,当市场多数人看涨时,做多BTC的投资者将补偿做空者,反之亦然。

在过去一周中,尽管比特币的价格下跌,但比特币的资金费率一直保持负数或中性。这意味着做空者继续做空BTC,但没有足够多的做多合约来挤压空头。

The funding rates of Bitcoin

比特币的资金费率  来源:Skew.com

多头挤压的可能性很小,这将最终导致市场情绪发生变化。很快过多的交易员开始做空比特币,导致了轧空行为的发生。

这位交易员强调,持续的负资金费率或基准资金费率是BTC的一个看涨因素。他解释说:

“首先,有资金。这是衡量市场情绪的最佳指标之一。比特币的价格从1.2万美元下跌后,一直保持负资金费率或基准资金费率。其次,还有期货溢价指数。这显示了现货交易和衍生产品交易的价格之间的差异。当现货的价格较高时,这个指标会降低,进入绿色区域。对于现货交易而言,溢价被认为是看涨的。”

对于像Byzantine General这样的交易员来说,他们专注于长期交易而非短期交易,改变市场情绪至关重要。

加密货币市场杠杆率较低

比特币最初在8月17日拒绝了1.2万美元至1.25万美元的阻力区间,然后在9月2日再次拒绝了。

在关键阻力区连续两次拒绝对比特币期货交易员来说是残酷的。在随后的两个星期中,交易所的期货未平仓头寸迅速下降。

未平仓合约是指期货市场上活跃的多头和空头合约的总和。简而言之,它显示了交易员对BTC价格走势押注的持仓总额。

期货未平仓合约的急剧下降意味着越来越少的人使用额外的杠杆交易BTC。加密货币市场中的主要期货交易所支持高达125倍的杠杆率。通常,高杠杆率可能会引发价格大幅波动。

这位交易员解释说,较低的未平仓头寸意味着现在市场上的杠杆头寸减少了。对于BTC的中期趋势,他认为这是看涨的。他说:

“市场过度杠杆化了吗? 自从比特币达到1.2万美元的峰值以来,我们连续几天有超过5亿美元的资产被清算。”

关键的链上指标显示市场没有过热

链上指标可以通过分析地址活动和收益,来评估比特币市场的情绪。

Bitcoin net MPL indicator

比特币净MPL指标  来源:Byzantine General

根据交易员引用的净MPL指标,比特币市场不像以前那样过热。这位交易员表示,与之前的牛市周期相似,这让加密货币市场重置了。他指出:

“净MPL指标表明市场不再过热。我们最近进行了重置。红色区域是绝佳的购买区域。当我们回顾2017年的上一次牛市时,我们可以看到那些小的重置点正成为转折点,走势再次回升。”

加密货币的恐惧和贪婪指数还表明,在比特币最近的反弹之后,市场情绪已经变得中性(较高的值表明市场过热)。

Crypto fear & greed index

加密恐惧和贪婪指数  来源:Alternative.me

基本面正在加强

比特币本质上是一个去中心化的区块链网络,由矿工提供的算力来维护。因此,算力通常被认为是衡量区块链基本实力的重要指标。

Hash ribbon indicator on top of BTC price chart

BTC价格图表上方的哈希带指标  来源:TradingView.com

当矿工经历抛售大量比特币的投降阶段时,哈希带指标就出现了。尽管抛售最初给BTC带来了抛售压力,但随后比特币趋于反弹。这位交易员说:

“让我们了解一些基本原理。哈希带最近连续两次发出买入信号。这些信号在矿工投降后的第一次比特币反弹期间发出。比特币的生产成本目前是绿色的。简而言之,这意味着矿工有可能蒙受损失。或许这不是很直观,但是从历史上看,这些都是绝佳的购买机会。”

基本面走强和技术因素的共同作用表明,市场过热程度有所缓解,增加了进一步上涨的可能性。

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